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南京股票配资:社保、养老金、基金、QFII等 投资路线图重磅出炉

时间:2019/9/1 20:39:12  作者:  来源:  查看:19  评论:0
内容摘要:  各机构投资者的投资风格迥异,公募基金对军工行业参与度高,养老金偏好二线蓝筹股。  上证指数自4月初创出年内新高3288.45点后,开启震荡调整,二季度总计下跌3.62%。2017年是养老金开启A股投资的元年,人社部在2019年二季度发布会上指出,截至6月底,已有7062亿元到...
  各机构投资者的投资风格迥异,公募基金对军工行业参与度高,养老金偏好二线蓝筹股。

  上证指数自4月初创出年内新高3288.45点后,开启震荡调整,二季度总计下跌3.62%。2017年是养老金开启A股投资的元年,人社部在2019年二季度发布会上指出,截至6月底,已有7062亿元到账投资运营;A股对外资开放的程度也在逐步放开。可以预见,机构投资在A股的占比会越来越大,对A股投资风格亦会有较大影响。

  从最新披露的半年报来看,各机构投资者的投资风格迥异。总体上看,持股机构家数超1000的个股股价表现强者恒强。从持股机构家数排名看,中国平安(87.320, 0.62, 0.72%)依旧占据机构持股榜首,排名靠前的贵州茅台(1142.000, 28.90, 2.60%)、五粮液(141.500, 4.50, 3.28%)和恒瑞医药(80.050, 3.11, 4.04%)近期股价连续创下历史新高,大多数机构投资持仓仍偏好大市值绩优股。  


  公募基金对军工行业参与度高

  证券时报·统计显示,截至到二季度末,公募基金持股进入十大流通股东榜个股达1476只。具体从个股来看,兴齐眼药(84.440, -9.38, -10.00%)年初至今涨幅最大,已上涨4倍;其十大流通股东中,公募基金持仓比例较第一季度增加较多,6只富国系主题基金合计持股占总股本比例达7.42%,从该系列基金净值看,今年投资收益都显著高于指数和同行业。

  从行业分类上看,公募基金持仓个股在医药生物、化工、电子和计算机行业居多,但对国防军工行业参与度比较高,持仓个股家数占整个行业比例高达87%,远高于其他行业;受央企资本运作回暖与南北船合并事件刺激,年初至今,军工板块涨幅跑赢大盘,其中钢研高纳(16.930, 0.69, 4.25%)、中航光电(43.350, 0.66, 1.55%)、中兵红箭(9.920, 0.34, 3.55%)近期股价创出年内新高,年内涨幅都超58%。统计显示,截止到二季度末,公募基金军工持仓配置比例有所下降,处于近两年低位。

  养老金偏好二线蓝筹股

  一般情况下养老金都会选择长期投资,从半年报十大流通股东数据看,养老金比较偏好医药生物、电子行业,各有9家、8家公司上榜。28个行业中,除非银金融行业外,其他行业都有个股涉及。 

  作为A股价值投资的践行者,养老金账户投资偏好依旧倾向于估值较低二线蓝筹股。统计显示,养老金持仓个股滚动市盈率在30倍以内个股占比近70%。持仓个股中,只有博思软件(21.970, -0.82, -3.60%)上半年净利润为负值。持仓个股市值最大的是双汇发展(22.360, -0.03, -0.13%),总市值730多亿,持仓个股市值最小的是宁波联合(6.110, 0.07, 1.16%),总市值18.99亿。养老金持有个股市值在100亿元以下的公司占比达45%。

  从个股表现看,养老金持股涨多跌少。自7月以来,中牧股份(16.300, -0.41, -2.45%)、光弘科技(26.920, -2.99, -10.00%)表现较好,涨幅分别为67.38%、57.6%;表现较最差的是伊力特(15.540, 0.20, 1.30%),跌幅为18.03%。


  QFII二季度持续加仓

  统计显示,QFII二季度持续加仓A股,其中增持151只个股,减持82只个股。从行业看,医药生物和化工行业受加仓个股较多,食品饮料行业减持个股较多。

  二季度QFII持仓增幅最大的是华泰证券(18.960, -0.04, -0.21%),因其发行公司全球存托凭证(GDR),QFII持仓占比达9.09%,其次是三诺生物(11.310, -0.22, -1.91%),该股主营业务是利用生物传感技术研发、生产、销售即时检测(POCT)产品,总市值62.02亿,滚动市盈率为22.46,中报归母净利润同比下滑20%左右;减持较多的有东阿阿胶(31.500, -0.41, -1.28%)和重庆啤酒(43.350, 0.12, 0.28%),较一季度减持比例超2.6%。

  18家国家队持股公司被风险警示

  “国家队”指中央汇金、证金公司、证金资管计划、外管局旗下投资平台以及中国证金定制五大基金。统计显示,国家队在2019年二季度现身1066家A股上市公司,其中增持63家,减持37家,买入最多的是工业富联(14.210, -0.16, -1.11%),有2904.85万股。

  国家队二季度持股的中国软件(74.100, 5.42, 7.89%)、领益智造(8.380, 0.30, 3.71%)、民和股份(35.300, -0.62, -1.73%)和沪电股份(21.590, 0.17, 0.79%)今年以来涨幅超200%,同样跌幅较大的有*ST信威(2.310, -0.12, -4.94%),*ST北讯(2.090, -0.04, -1.88%),派生科技(10.410, -0.73, -6.55%)等,跌幅超70%。此外,国家队持股中有18家公司被风险警示。

  社保基金押中多只暴涨电子股

  半年报中社保基金持股569只个股,仅有19只个股归母净利润为负,可见社保基金对投资标的经营质量要求较高。从行业分类看,社保基金偏好化工、医药生物、电子行业,持股个数都超50家。

  统计显示,社保基金二季度大幅加仓电子行业公司,7月至今,多只个股涨幅超50%,如韦尔股份(88.060, -2.29, -2.53%)、北京君正(46.220, -0.89, -1.89%)、生益科技(24.360, -1.60, -6.16%)等。


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